海亮股份: 关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
发布日期：2025-04-16 00:30 点击次数：156
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2025-017 债券代码：128081 债券简称：海亮转债 浙江海亮股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，浙江海亮股份有限公司（以下简 称“公司”）现将2025年第一季度可转换公司债券转股及公司股本变动的情况公 告如下： 一、可转换公司债券发行上市基本概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可20191943 号”文核准浙江海亮股 份有限公司于 2019 年 11 月 21 日公开发行了 3,150 万张可转换公司债券，每张 面值 100 元，发行总额 31.50 亿元，期限六年。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所“深证上2019799号”文同意，公司31.50亿元可转换公 司债券于2019年12月16日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“海亮转债”， 债券代码“128081”。 （三）可转债转股情况 根据相关法律、法规和《浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》的有关规定，公司本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之 日（2019年11月27日）起满六个月后的第一个交易日（2020年5月27日）起至可 转换公司债券到期日（2025年11月21日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后 的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。初始转股价格为9.83元/股。 公司于2020年6月12日实施了2019年年度权益分派方案。根据相关规定， “海 亮转债”的转股价格于2020年6月12日起由9.83元/股调整为9.76元/股。详见公 司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》 （公 告编号：2020-033）。 亮转债”的转股价格于2021年6月23日起由9.76元/股调整为9.69元/股。详见公 司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》 （公 告编号：2021-036）。 亮转债”的转股价格于2022年6月30日起由9.69元/股调整为9.62元/股。详见公 司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》 （公 告编号：2022-040）。 亮转债”的转股价格于2023年7月5日起由9.62元/股调整为9.54元/股。详见公司 在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》 （公 告编号：2023-043）。 亮转债”的转股价格于2023年7月5日起由9.54元/股调整为9.37元/股。详见公司 在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》 （公 告编号：2024-043）。 二、“海亮转债”转股及股本变动情况 股。截至2025年3月31日，“海亮转债”剩余可转债金额为2,702,368,200元，剩 余债券数量为27,023,682张。公司2025年第一季度股本变动情况如下： 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 数量（股） 比例(%） 数量（股） 数量（股） 比例(%) 一、限售条件流通 股/非流通股 高管锁定股 70,148,453 3.51 -18,750 70,129,703 3.51 二、无限售流通股 1,928,171,551 96.49 18,750 1,928,190,301 96.49 三、总股本 1,998,320,004 100.00 0 1,998,320,004 100.00 股份变动的原因：公司离任监事卖出其持有的无限售条件流通股，致使高管锁定股份相应 变动。 三、其他 投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者联系电话 四、备查文件 “海亮股份”股本结构表； “海亮转债”股本结构表。 特此公告 浙江海亮股份有限公司 董事会 二〇二五年四月三日